FOREX

Arra gondoltam mostantól közzéteszem milyen eredménnyel tradelek. 

Összefoglalva

Eddig 47% az éves eredményem. 

A legrosszabb hónapom -9%

Heti eredményem +7%

Gondolkodom, hogy mindig kiírjam mit tradelek, csak idő kellene hozzá 

Ez legalább olyan nagy marhaság mint trendben építkezni. Sokszor hallom, hogy már nyerőben vagyok és pozitív floatingból dolgozom. De ha ennyire jó vagyok és érzem az irányt akkor miért nem nyitottam azonnal nagyobb pozit. Egy picit más amikor nyitok egy kis pozíciót és ha igazolódik a trend nyitok még egyet vagy nagyobbat és kész. Utána várok és kiülöm. De az, hogy egy trend elkapásakor folyamatosan veszek újra trendbe a legnagyobb hiba. Mit csinálok ilyenkor, folyamatosan rontom a pozícióm átlagárát és egyre nagyobb eséllyel vesztek ha lefordul a piac. Ha kinéztem a trendet és bejön üljük ki és ne vegyünk újat. Határozzuk meg a célárat vagy valamilyen szinteknél húzzunk utána stopot, de ne építkezzünk. 

 3 típusú kereskedési rendszer létezik, ebből az elsőt a martingale alapú kereskedést elemzem egy kicsit. 

1. Martingale féle építkező kereskedés. A szépsége, hogy az állandó átlagár javítással nem kell az árfolyamnak nagy utat bejárnia, hogy nyereségesek legyünk. Lényege, hogy trend fordulóra várunk és arra játszunk hogy az árfolyam lefordul valahonnan és korrekcióba kezd. Komoly hátránya, hogy a logika, hogy egyre növeljük a pozíció méreteket (mondjuk duplázzuk) bizonyos szinteken aminek az lehet a következménye, hogy egyszerűen leoffoljuk a számlát 1 óra alatt. Tehát ha az árfolyam elszalad egy irányba akkor komoly kitettségünk lesz és egyszerűen elfogy a marginunk. Érdemes tehát kontrollálni az ilyen rendszerek pozíciónyitásait, akár nyúljunk bele kézzel vagy maximalizáljuk a legnagyobb nyitási méretet és mindenképp használjunk valamilyen számla stoppot, hogy ne olvadjon el a számla. 

Mindenhol azt olvassuk, hogy a tőkeáttétel az ami segít nekünk. Ennek ellenére azt gondolom ez az egyik legnagyobb ellenségünk is. Ha valaki 10 szeres tőkeáttétel fölött tradel szinte bizonyos, hogy idő előtt kistoppolódik. 

Ezen felül ne is keressünk olyan brókercéget ami 100szoros tőkeáttétel fölött biztosít rendszert nem is lehet piacon, így kerüljük ezeket a cégeket. 

Nálam a legnagyobb áttét 1:3 hoz van, így szépen stabilan tudok kereskedni és nem feszülök a nagy kockázat miatt, szépen nyugodtan ülök a minuszos pozik előtt is. 

Most már 3 hónapja használom a www.3tgfx.com RHO rendszerét és elérkezettnek látom az időt, hogy írjak róla.

Ezen a címen mindenki meggyőződhet az eredményekről: http://www.myfxbook.com/members/3TG_FX/3tgfx-rhov12/275391

A rendszer 40% sikerdíjjal fut, a legnagyobb draw down nem érte el a 3%-ot a számlámon. Mivel sajnos nem kapok pénzt a marketingért, így csak simán javaslom bárkinek, de azért meg lehet említeni, hogy erről a blogról találta meg őket.

Szerencsére az online világ korában nagyon könnyű információkat gyűjteni kereskedésünkhöz. Számtalan könyvet olvastam korábban ahol arról írtak, hogy az újságokban nézték a kereskedők az előző napi eredményeket és az alpján hoztak döntést aznap. Ma már gyakorlatilag azonnal el tudjuk érni a világ összes releváns információját. A gond nálam mindig azzal volt, hogy miként lehetne ezt a tömérdek információt értelmesen szűrni.

Természetesen a legjobb az lenne ha egy Bloomberg vagy Reuters monitor lenne előttünk. Két éve olyan komolyan gondoltam magam, hogy utánajártam a beszerzésüknek. Kicsit angyképű voltam, mert azt a havi 1 millió forintot az alap csomagra mondjuk nem engedhetem meg magamnak, pontosabban nem tekintem elég rentábilisnek.

Ennek eredményeképpen nem maradt hátra más mint olcsóbb vagy ingyenes felületeket keresni ahonnan tájékozódhatok.

Érdemes mindenképp nemzetközi oldalakat választani, sajnos itthon nincs olyan oldal ami valós segítséget tudna nyújtani.

Az egyik legegyszerűbb ha a brókercégünk szolgáltat nekünk híreket folyamatosan és ingyen. Itt szépen gyűjtve láthatjuk általában az adatokat kiemelve, hogy az adott hír mire milyen hatással lehet.

Másik megoldás feliratkozni RSS-ekre nagy pénzügyi portáloknál, mint a Yahoo Finance, Finvizz, Forexfactory, Fxstreet, XE.com stb. Nézzük meg ki ad számunkra releváns és valóban használható híreket. Figyeljünk oda, ha valaki tippet is ad az adott hír után, hogy ne hidjük el ezeket fenntartások nélkül, mindig mi is gondoljuk át mire van hatással az adott hír.

Ha sokat ülünk a gép előtt kereshetünk olyan szolgáltatót ahonnan vehetünk hangszolgáltatásban híreket. Ilyenkor általában egy kedves hölgy folyamatosan olvassa be azokat a híreket amikre előfizettünk. Ez akkor nagyon fontos ha gyors döntéseket akarunk hozni, illetve nyilván nem nekünk kell kattintgatni és maradhatunk a chart előtt miközben halljuk az infokat.

Természetesen mindenki kicsit másként áll a piachoz. Van olyan barátom aki a gép előtt ül egész nap és folyamatosan pozíciókat nyit és zár, van aki a napi százalékos nyereség vagy veszteség limitig ül a gép előtt. Személy szerint nem szeretem a napon belüli rövid tradeket, így csak naponta 1-2 pozíciót veszek föl maximum amiket hagyok kifutni és nem nézegetem őket napon belül.

Egyik kedvencem az amit Bónusznak hívnak a brókercégek, én csak egyszerű pénz lenyúlásnak tekintem őket. 

Ebből van egy-két korrektebb darab, de azért mindig óvatosan kezeljük az "ingyen" pénzt. A befizetési bónusz az egyik legelterjedtebb modell. Ilyenkor kapunk ajándék pénzt amivel tradelhetünk. Vigyázzunk mert ezek szinte minden esetben arra mennek ki, hogy a trader túlvállalja magát és gyorsan minden pénzét elveszítse. Számoljuk ki, hogy van-e bármi realitása annak a trade mennyiségnek amit elvárnak tőlünk adott időszak alatt. Ilyenkor belehajszolnak minket a túlzott kockázatokba ami egyértelműen negatív kimenetellel zárul.

Nem mellesleg szinte minden bónusz a nem piacon lévő korábbi írásban említett market maker-ek "ajándéka" hiszen milyen pénzből adnának bónuszt különben? Ha meg piacon van a cég azaz ECN akkor meg a mi saját spread jutalékunkból adják vissza a pénzünket.

Legyünk körültekintők a visszafizetési úgynevezett rebate bónuszokkal. Ne legyünk naivak, itt a saját pénzünket adják vissza nekünk. Nekik ebben nincs kockázat, sőt mivel pénzt keresünk megint a túl sok kötésben vagyunk motiváltak ami túltradeléshez vezethet megint.

Talán jónak tekinthető az a megoldás amikor affiliate rendszerben jutalékot kapunk az általunk behozott ügyfelek után. Itt csak arra figyeljünk, hogy senki sem akarja a barátját átverni azzal, hogy rossz helyre viszi Őket a magasabb jutalékért. Ugye?

Van még az egyszeri befizetéstől független pár tíz dolláros bónusz aminek igazából a világon semmi értelme, de legalább ez is valamilyen kereskedési mennyiséghez társul azaz megint túltradeljük magunkat. Akinek meg 50$ számít a forex piacon az gondolja újra a money managementet amit folytat..

Erről írok legközelebb, hogy kicsit pontosítsuk mekkora összeggel érdemes tradelni a forex piacon.

Néhány bróker cég amit kerüljünk a bónuszaikkal együtt:

Alpari, Etoro, Plus500, Trading Point, iForex stb.

Keressünk olyan forex bróker céget ami vagy nem ad bónuszt vagy max rebate bónuszokat vagy olyat ami nem kötelez minket irreálisan sok tradere:

Saxo Bank, Interactive Brokers, 3tg fx, Oanda, Ducascopy

Egyre többen tudjuk mi az, hogy Forex, de nem vagyunk erősek a kereskedésben. Akárki akármit mond a legtöbben veszítenek. Összeszedtem ezeknek az okait és szépen sorba veszem őket, hogy ne essünk ezekbe a hibákba.

Elsőként a helyes brókercég kiválasztásával kezdem, mert ez adja az alapját mindennek. Kevesen gondolnak ebbe bele, de az egyik legfontosabb, hogy melyik brókercégnél kereskedünk. Ha rossz brókercéget választunk lehet nekünk a legjobb stratégiánk akkor is veszíteni fogunk.

Először is olyan brókert válasszunk ami piacon van, ennek nagyon sok neve van ami mind mind marketing de a lényege, hogy a brókercég vigye ki a pozícióinkat a piacra azaz legyen ellenpárja a kötéseinknek. Ha keresgélünk market maker -t ne válasszunk semmiképp. Gondoljunk bele, hogy milyen motivációja van egy olyan brókercégnek amelyik nincs piacon?! Az ilyen cég azt a pénzt keresi meg amit náluk elvesztünk és azt veszítik el amit tőlük "elnyerünk". Technikailag az ilyen cégek mindent megtesznek, hogy veszítsünk hiszen ebből élnek, a mi veszteségeinket nyelik le.

Ne válasszunk olyan brókercéget ahol a tőkeáttétel 1:100 fölött van. Brókercégek a bankoktól veszik a piacot akik nem adnak 1:100 fölött tőkeáttételt. Ha ilyet látunk akkor meneküljünk, mert biztosan nem vagyunk piacon és a brókercég ellenünk fog kötni.

Kerüljük a nagyon alacsony spreaddel rendelkező cégeket mert azok sem lehetnek piacon hiszen nagyon kis spreadből nem tud megélni a brókercég így itt sem leszünk piacon.

A piacon nem alakulnak ki "tüskék" tehát azoktól is maradjunk távol ahol ilyen "kialakul". Ezek mind arra vannak, hogy elveszítsük a pénzünket és levadásszák a stopjainkat.

Azon brókercégek amik nyitják a spreadet megint nagyon gyanúsak és megölik a stratégiákat, ezeket is kerüljük el.

A "kedvencem" a pozíció visszadobó (requote) brókercégek. Ezek a társaságok folyamatosan visszadobálják azokat a pozíciókat amik számukra veszteségesek lehetnek, azaz nem sikerül megkötni a pozíciókat ahol szerettük volna csak odébb, így már alapból veszteségben vagyunk a stratégiánkhoz képest.

Szerverleállás a másik rendszeresen alkalmazott trükk. Ilyenkor a "sok pozíció" miatt lefagy a rendszer. Tegyük föl a kérdést,hogy egy nagy nemzetközi brókercég ami milliárd dollárokat kezel nem rendelkezik elég tőkével, hogy beállítson plusz két szervert havi 50 ezer dollárért... Ezeket a cégeket is kerüljük el, mert pont amikor nagy eséllyel nagy profitot tudnánk eltenni, akkor fognak "lefagyni".

Még egy fontos kérdés a pozíció nyitás ideje. Kerüljük azokat a cégeket ahol a nyitás több mint 3 másodpercig tart. Itt a slipige (csúsztatás) miatt várunk. Ekkor a brókercégek direkt tolják az árakat, hogy extra profitot tegyenek el a mi kárunkra.

A szabályozásról néhány szót. Gyakorlatilag semmi értelme foglalkozni a szabályozással mert a világon semmi értelme. Az ellenőrzött brókercégek pontosan ugyanazokat a dolgokat tehetik meg mint a nem ellenőrzöttek.

Minden bejegyzés végén fogok pontos tippeket adni, hogy mit érdemes és mit nem:

Az alábbi brókercégeket felejtsük el első körben, mert market maker-ek és így egy szélmalom harcot fogtok vívni:

TadawulFX - semmi esélyetek nyerni ellenük, sőt személyesen komoly összeget vesztettem náluk

Alpari - Nagyon nagy cég ahol "szerverleállások" vannak, őket se válasszuk

Plus500 - Egy vicc, profi trader nem kereskedik náluk

FXCM - Szintén nagyon nagy cég ahol pluginek egész sora dolgozik ellenünk

AvaFX - Ugyanaz a helyzet mint az FXCM-nél

4XP - Nem utalták vissza a pénzem amit ott megkerestem, feljelentettem őket

Interactive Brokers - Én őket használom részvény és kötvény kereskedéshez, de nem erősek forexben

3TGFX - Egy ideje már őket használom és meg vagyok elégedve, csak forexet adnak, így máshol kell részvényekkel operálni

FxPro - Kezelt számlás megoldásukat használom jó ideje

Ducascopy - Miután átvergődtem a számlanyitásukon fair kereskedési környezetet kaptam, igazi Svájci környezet azaz mindent 100szor ellenőriznek.